• 一、场景
•        财务报销和借款冲抵问题，在财务审核报销与借款时，往往会因单据过多而导致报销和借款对应不上，最终出现财务报销缓慢的现象，在做账时很难进行系统化管理。
•        部门预算与成本把控问题，企业在报部门预算或分配预算后，由于部门支出管理混乱，每个部门不能及时查看部门支出与预算之间的占比，再加上增减预算过程繁琐，很难及时有效的结合财务支出进行预算与成本的把控，导致预算环节失去原有意义。
•        项目管理中，需要重复审查每个项目所产生的费用进行统计，工作量大且容易出错，很难及时掌握项目支出费用，不能有效的节约时间与成本。
•        审批单据没有和财务软件打通，财务人员往往在OA中审批完成之后，把表单中涉及到科目、金额等字段在重复输入到财务系统中，导致财务在日常工作中同一单据需要重复操作多遍的现象。

• 二、功能

• 1、流程配置

       建立借款申请、费用报表、费用支出、部门预算、部门预算增补等流程，在流程结束事件中配置数据之间的关联性。

• 2、预算编制

       建立预算科目，通过流程审批部门预算，并可进行预算增补。

• 3、数据冲抵

       借款与报销进行关联，每个员工在报销时可直接选择借款流程，系统自动带出数据，财务审核时可直接进行冲抵。

       在部门及项目预算和费用支出上关联，根据科目、支出金额自动显示预算剩余金额、预算结余金额等信息，便于成本控制。

• 4、报表汇总

       根据审批完成后的数据，形成报表，按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看。

• 5、财务软件对接

一米OA平台能够与财务软件进行对接，最终达到数据打通、及时传递的效果。

• 三、效果

       流程进行审批，待审批结束后形成统一归档，费用有据可查。

       利用流程关联性，把数据进行关联，冲抵情况一目了然，费用控制简单可靠。

       数据自动汇总生成报表，借款与报销、部门或项目预算与支出清晰可见。

图  费用报销时与借款进行冲抵

图  费用支出时自动显示预算剩余金额、结余金额

• 四、报表
• 1、报表-借款及费用报销统计

       根据【借款申请】和【费用报销】已经审批完成后的流程进行数据汇总，根据公式自动汇总成财务费用统计表，可按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看。

• 2、报表-财务支出统计

       根据【费用支持】流程，按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看支持金额。

• 3、报表-部门预算统计

       根据【部门预算】和【部门预算增补】已经审批完成之后的流程进行数据汇总，可按照部门、月、季度、年份进行统计，可统计出每个部门相对应的预算金额。

图  报销统计

图  预算统计